Existují dva postupy, jak vytvořit vzájemný zápočet dokladů:
- Vhodný postup, pokud započítáváte jen dva doklady nebo jeden doklad jednoho směru (např. fakturu vydanou) s více doklady opačného směru (např. s více fakturami přijatými)
- Takto se např. automaticky započte dobropis vystavený k dosud nevypořádané faktuře
- Otevřete si jeden z dokladů, které budete vzájemně započítávat.
- Vzájemný zápočet vytvoříte pomocí tlačítka Akce v pravém dolním rohu, které vám nabídne další možné funkce a vy zvolíte ikonku s názvem Vzájemný zápočet.
- Po rozkliknutí tlačítka „Vzájemný zápočet“ se zobrazí modál, ve kterém vyberete doklad, se kterým chcete vzájemný zápočet provést. Do políčka částka se automaticky vyplní nevypořádaná hodnota dokladu, ze kterého jste zápočet vytvářeli. Tuto částku můžete i změnit. Pokud nevyplníte datum účetního případu automaticky se vybere aktuální datum. V případě, že chcete zápočet provést k jinému datu, políčko vyplňte. Datum zápočtu můžete změnit dodatečně na samotném detailu vypořádání.
- Po vyplnění všech potřebných údajů kliknete na tlačítko potvrdit, a oba vzájemně započítané doklady se v uvedené hodnotě vypořádají.
- Dokument vygenerujte z dokladu, který je ve vypořádání označen jako vypořádající.
- Vhodné řešení zejména u vetších zápočtů (několik dokladů jednoho směru s několika doklady opačného směru).
- Pro lepší přehlednost doporučujeme vytvořit vlastní číselnou řadu interního dokladu pro vzájemný zápočet.
- Vytvoříte si v agendě účetní doklad nový interní doklad, vyplníte náležitosti důležité pro tento doklad (adresa protistrany je pro tuto akci kritická, pokud ji nezadáte, není akce vzájemného zápočtu aktivní).
- Na doklad je nutné přidat položku s nenulovou hodnotou. Tento úkon musíte udělat proto, aby se vám nabídlo tlačítko Akce/Vzájemný zápočet.
- Dále pomocí tlačítka Akce/Vzájemný zápočet postupně přidáte všechny doklady, které jsou předmětem vzájemného zápočtu.
- Interní doklad slouží jen jako pomocný doklad, nevygenerují se u něj žádné transakce. Transakce s vypořádáním uvidíte na jednotlivých dokladech.
- Dokument vzájemného zápočtu vygenerujete právě z interního dokladu (který je ve vypořádání označen jako vypořádající).