Video: Oprava chybné platby | poslední úprava - 30.01.2025
Všechny peněžní transakce, tzn. jak pohyby hotovostní, tak bezhotovostní, jsou evidovány v agendě Platby. Každý bankovní účet a hotovostní pokladna mají v nastavení přidělené účty z účtové osnovy, čímž se zajistí zaúčtování plateb z daného bankovního účtu nebo pokladny na příslušnou analytiku.
¶ Vysvětlivky
¶ Obecné
Směr: V políčku směr určujete, jaký směr bude platba mít, buď vydaný nebo přijatý.
Bankovní účet/Pokladna: Slouží k výběru bankovního účtu nebo pokladny. (vždy, když vytváříte novou platbu, jedno z těchto polí musí být vyplněné) Pro možnost výběru je nutné nejprve nastavit agendy Bankovní účet a agendy Pokladna, které najdete v nastavení.
Výpis účtu: Toto pole se vyplní automaticky po nahrání bankovních výpisů.
Položka platebního příkazu: Odkazuje na položku z platebního příkazu importovaného do bankovnictví.
Kód transakce: Načítá se automaticky z bankovního výpisu.
Datum účetního případu (povinné pole): Datum a čas platby.
Částka (povinné pole): Částka platby.
Měna (povinné pole): Měna platby (tzn. u platby z bankovního účtu vedeného v EUR bude měna EUR).
Původní částka:
Původní měna:
Směnný kurz: Vyplníte jen v případě, kdy se má cizoměnová platba zaúčtovat jiným než účetním kurzem (např. směna valut).
Převod: Vyplní se automaticky při použití akce Vypočítání směnného kurzu. Udává ID párové platby.
Identifikátor: Načítá se automaticky z bankovního výpisu.
Variabilní/specifický/konstantní symbol
Operace: Slouží k zadání konkrétní operace, podle které se bude řídit účetní předpis.
Nákladové středisko: Zde vyplníte středisko, kterého se daná platba týká.
Projekt: Zde vyplníte projekt, kterého se daná platba týká.
Protistrana: Obsahuje informace o příjemci nebo odesílateli platby.
Při načtení banky pomocí bankovního výpisu, se do platby všechny informace z výpisů načtou a není již potřeba nic zadávat (kromě případné operace, pomocí které má být platba zaúčtována).
¶ Ruční zaúčtování
Ruční zaúčtování na platbě použijete v případě, že nemáte nastavený předpis zaúčtování nebo platbu potřebujete rozúčtovat na více transakcí (např. zaúčtování splátek úvěru).
Například:
Odchozí platba zní na částku 1 500 Kč.
Část platby 1 200 Kč je použitá na vypořádání závazku a zaúčtovaná na 325/221. Zbývajících 300 Kč se potřebuje zaúčtovat jako úrok. Použijete tedy sekci Ruční zaúčtování, kde do nové položky zadáte částku 300 Kč a účet MD (účty 2XX zadávat nemusíte, systém je do transakcí vloží automaticky podle nastavení bankovního účtu nebo pokladny).
¶ Přílohy
Do příloh si můžete nahrát jakýkoliv dokument, který s danou platbou souvisí (např. lístek z ATM za provedený výběr hotovosti z bankovního účtu).
¶ Zaúčtování úhrad mzdových odvodů
Zaúčtování mezd zpracovaných v jiném SW do Factorify se děje ručním založením interního dokladu s jednotlivými položkami (521/331, 524/336 atd.). Není nutné zadávat jednotlivé závazky představující doplatky mezd nebo závazek z pojistného.
Platby mezd a mzdových odvodů naimportovaných z bankovních výpis po importu zůstávají nejprve jako nevypořádané (nezaúčtované). Pro zaúčtování těchto plateb se používají tzv. operace na platbě (např. Mzda, Zdravotní pojištění), které se využijí v nastavení předpisu zaúčtování pro agendu Platby. K rychlé úpravě mnoha plateb lze využít hromadnou úpravu.
¶ Vypořádání dle VS
Vypořádají se platby s účetními doklady, kde se rovná VS, KS, Částka.
Zbylé platby vypořádáme v případě, že se shoduje číslo účtu a částka je +/- 20 %. Párujeme FIFO.
Zaúčtování plateb dle Předpisů se aplikuje ihned po té, co se načte banka. V případě nutnosti aplikovat jiný předpis je potřeba použít hromadné API pro přeúčtování.
¶ Přepočet cizí měny
Pro účely porovnání částek jsou převedeny obě strany do tuzemské měny k času platby.
¶ Políčka agendy
- Účetní doklad
- Hodnota účetního dokladu - výše částky z dokladu, který se použije pro vypořádání platby, v měně dokladu
- Platby
- Částka platby - výše částky, která se pro daný doklad použije z platby ke spárování, v měně platby
- Reconsiling document - dokument (interní dokument), který se využije k vypořádání platby (částka k tomuto dokladu je částka platby)