Pro správné zaúčtování cestovních náhrad bez poskytnutí záloh je potřeba:
- Vytvořit operaci na účetním dokladu
- Vytvořit detail zboží
- Vytvořit předpis zaúčtování Ostatního závazku
¶ Vytvoření operace na účetním dokladu
V agendě Globální / Číselníky / operace na účetním dokladu vytvořte novou operaci pro zúčtování služební cesty při neposkytnutí zálohy.
¶ Vytvoření detailu zboží
V agendě Zboží je potřeba vytvořit detail zboží na cestovné a cestovné daňově neuznatelné. Detail zboží může být vytvořen i zvlášť pro například jízdné, náhrady za stravné, ubytování, vedlejší náklady aj.
¶ Vytvoření předpisu zaúčtování účetního dokladu - Ostatní závazek
V agendě Nastavení / Účetnictví / Předpisy zaúčtování účetního dokladu je potřeba vytvořit předpis účtování pro služební cestu.
| Účtovat: | Ano |
| Typ: | Faktura |
| Směr: | Přijatá |
| Typ účetního dokladu: | Ostatní závazek |
Protistrana:
| Účet | Operace |
|---|---|
| 333 | Služební cesta zaměstnanec |
| 365 | Služební cesta společník |
Položky:
| Účet | Operace | Zboží |
|---|---|---|
| 512 | Služební cesta zaměstnanec, Služební cesta společník | Cestovné |
| 512999 | Služební cesta zaměstnanec, Služební cesta společník | Cestovné - daňově neuznatelné |
¶ Příklad
- Vyúčtování cestovních náhrad – typ dokladu Ostatní závazek.
- Výdajový pokladní doklad v agendě Platby
- Vypořádání platby s Ostatním závazkem
- kontrola zaúčtování platby
